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2月16日民生加銀興盈債券一年來(lái)收益3.98%，該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的2月16日民生加銀興盈債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

民生加銀興盈債券截至2月16日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0664，累計(jì)凈值1.0902，最新估值1.0662，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

基金階段漲跌幅

民生加銀興盈債券(007292)近一周下降0.05%，近一月收益0.37%，近三月收益0.22%，近一年收益3.98%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金7.98億，未分配利潤(rùn)3728.55萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)8.35億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞： 民生加銀興盈債券 累計(jì)凈值 基金分紅負(fù)債 近一月收益