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【資料圖】

8月11日，科創(chuàng)綜指ETF國(guó)泰基金（589630）最新份額為3.49億份，較前一交易日減少了600.0萬份。當(dāng)日資金凈流出789.87萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.78億元。該基金近一周凈值上漲7.82%，近一個(gè)月凈值下跌14.9%。

科創(chuàng)綜指ETF國(guó)泰基金成立于2025年3月4日，基金經(jīng)理為麻繹文 劉昉元，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-3.02%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.38%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為寒武紀(jì)（688256），持股占比為6.71%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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